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摘要:要想长期盈利肖永志 货交易,长期盈利很难,这让许多投资者感到头痛。由于期货市场具有杠杆作用,因此也把一般投资者交易中的一些不良习惯(或动作)所带来的负面作用放大了许多倍,或许这就是投资者难以长期盈利的主要原因。如,许多投资者在交易过程中“立......

要想长期盈利肖永志

   货交易,长期盈利很难,这让许多投资者感到头痛。由于期货市场具有杠杆作用,因此也把一般投资者交易中的一些不良习惯(或动作)所带来的负面作用放大了许多倍,或许这就是投资者难以长期盈利的主要原因。如,许多投资者在交易过程中“立场”不坚定,不能给自己一个比较准确的定位,一会儿短线交易,一会儿做一把日内交易,一会儿又决定拿中长线单子。在市场价格的反复波动中,投资者对某一品种的多空观点经常切换,同时也在频繁更换交易的周期和方向。有了这种做法,投资者亏损便成为“家常便饭”。
  那么,如何改变这种不良的交易习惯呢?笔者认为,交易之前,投资者要先明确自己的“定位”。
  套保户还是投机户
  投资主体是实体经济领域里的企业,一般是套保户。但在期货交易过程中,套保户经常出现套保变投机的行为。套保户做套保交易,是把期货、现货结合起来做,通过交割的手段,以规避风险。但有时候,由于受到期货市场高波动的诱惑,套保户所持有的期货头寸明显超出现货套保规定的量,这将使得交易的性质由套保转变为投机。而这很可能使得企业期货套保产生巨大亏损。国内外许多案例已经证明了这一点。
  很多投资者是自然人户,来期货市场就是投资或投机的(不能交割,非法人户)。在期货交易过程中,这类人就必须明白,合约持有的时间是有限制的,虽然可以通过“移仓”使得持有期货合约更长时间,但在实际操作中会碰到许多问题。比如,期货相对现货价格出现大幅的贴水,这时候就存在一定的套利机会。一些投资者会去做多期货,但期现价差的修正可能是在期货合约步入交割月后才开始进行,那么对于普通投资者而言,做多合约甚至可能出现亏损,而交割月期货价格的大涨可能就与你无关了。
  日内短线还是隔夜短线
  短线交易更多地依赖技术分析,主要从短期价格波动的特征上,判断该做多还是该做空。短线交易大致分为两种类型:一是日内交易,二是隔夜交易。两种交易的一个重要差别是,隔夜与否带来的风险系数高低不同。一般来说,日内交易的风险相对低,但利润也有限,而隔夜短线利润可能丰厚,但因隔夜有更多的变数影响,存在更大的风险(比如直接大幅高开或低开带来的不利影响)。
  根据风险的高低,一般仓位配置会不一样,同时多空方向的操作也会有差异。日内交易一般仓位可重些,同时日内交易的多空变化存在更大的反复性和不确定性。日内交易可以依靠纯技术面来进行分析判断,但隔夜短线还要结合可能的外盘盘面影响来进行综合分析。
  另外,在极端的行情中,比如当日涨停或跌停的情况下,日内交易是忌讳反向操作的。因为在当日涨停的情况下,如果当日交易做出了卖空开仓行为,那么很可能这一单因无法平仓而被迫隔夜。所以,当一个品种某天涨停或涨幅已经非常接近涨停幅度的情况下,日内交易者一般不能去抛空操作,而隔夜短线交易者却可以根据其他一些情况判断,采取少量抛空策略。
  程序化交易还是人工交易
  程序化交易和人工交易相比,各自具有一定的利弊。程序化交易高效、快速,执行纪律严明,但缺乏智能。有些非常好的交易策略是无法转化为计算机语言来进行程序化交易的。人工交易速度慢、效率不够高(特别是在品种越来越多的情况下),执行纪律有时候不够严明。但人工交易在某些特定行情中具有很大的优势和具有可调整性。
  投资者采取程序化交易后,就不要去进行人工干预;同样采取人工交易,就不要去参考程序化信号。
  左侧交易还是右侧交易
  从趋势的角度来讲,交易行为分为左侧交易和右侧交易。但这也仅是相对的,因为左侧交易放在更大的趋势周期里,可能就变成右侧交易了。
  因此交易时,必须得给出趋势的周期,在限定的范围内,根据价格波动的趋势来进行交易。一般地,左侧交易时,仓位应该尽量小些,随后再进行适当的加仓操作。而右侧交易开始的仓位比重应该相对高些,随后的加仓仓位比例应该逐渐放小。
  投资者在期货交易中,要想得到理想的结果,许多的坏习惯和不良行为必须规避,最重要的是必须定位准确。
  (作者单位:瑞达期货)

 

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